工作职责：1、全盘账务处理； 2、日常费用报销凭证审核，往来账款登记； 3、月初核算上月全员工资； 4、月初汇总上月会计凭证并与科目明细核对相符； 5、月初预提和待摊费用的核算、费用成本核算； 6、按时做好税务申报工作，年度做好企业所得税汇算清缴，税务关系处理； 7、总分类账及各明细分类账的平行登记，并核对相符； 8、将会计凭证、账簿报表、合同等会计资料收集、审查、装订成册, 登记编号，妥善保管； 9、定期对固定资产和流动资产清查、核实； 10、公司领导临时交办的其他工作；

工作职责：1、负责公司的全盘账务（含出口退税）； 2、带领本部门的出纳员、材料会计、往来会计、成本会计按时、按要求记账收款等，保证各项经济业务合情、合理、合法； 3、负责指导、监督、检查和考核本部门成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本部门财务核算工作的正常进行； 4、按时做好税务申报工作，做好年度企业所得税汇算清缴，税务关系处理； 5、使用金蝶KIS专业版记账； 6、计提折旧、预提和待摊费用的核算； 7、负责各部门的费用报销业务手续； 8、月初对全员工资复核； 9、出口退税账务处理，公司贷款融资； 10、按每月工资表、水电耗用表等费用项目编制部门费用分摊表； 11、对公司的会计凭证、账簿报表、合同等会计资料定期收集、审查、装订成册、登记编号，妥善保管； 12、定期组织对公司固定资产清查、核实，确保财务数据的准确，加强对固定资产和流动资产的管理，提高资金利用率； 13、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织会计统计、费用成本报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为公司领导提供可靠的经营管理资料； 14、及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向财务部经理汇报工作 ；

工作职责：1、公司全盘账务处理，及时纳税申报，年度做好企业所得税汇算清缴，税务、银行、政府关系处理； 2、带领本部门的成员按时、按要求记账收款，保证各项经济业务合情、合理、合法； 3、负责指导、监督、检查和考核本部门成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本部门财务工作的正常进行； 5、使用金蝶专业版记账； 6、月底核对资金明细账，对出纳资金盘点，计提折旧、预提和待摊费用的核算； 7、负责规范各部门的费用报销业务手续； 8、月初复核上月全员工资； 9、成本的准确核算、高新企业账务处理； 10、按每月工资表、水电耗用表等费用项目编制部门费用分摊表； 11、规范财务各类文件（购销合同、劳动合同）避免出现法律纠纷； 12、做好凭证、发票、账簿等财务资料的归档管理工作； 13、定期组织对公司固定资产清查、核实，确保财务数据的准确，加强对固定资产和流动资产的管理，提高资金利用率； 14、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织会计统计、费用成本报表的编审工作，保证财务核算的正确、及时和真实，为公司领导提供可靠的经营管理资料； 15、及时掌握流动资金的使用和周转，定期向财务部经理汇报工作 ； 16、财务预算，财务分析；