工作职责：1.根据公司资金收支管理，编制月度资金收支计划，统筹公司资金管理，并与资金实际支出情况进行对比分析； 2.根据公司年度资金需求，与外部金融机构对接融资贷款、提供相关材料等工作，完成上亿融资额。 3.负责公司日常资金管理工作，如：银行询证函、协定存款签订、月度对账、利息核对、开立注销账户、票据、银行承兑等日常管理，防范资金风险。 4.根据公司费用预算严格管控各项费用，审核并规范费用核算，确保企业各项费用报销合规 5.开展费用管理检查，进行各项费用预算执行情况的分析，揭露过程中问题，监督各部门合理安排费用支出以及不规范性。 6.负责材料合同审核，依据合同对各种材料进行核算，如审核采购发票、入库单、采购函、指标异常项、材料价格等；并出具对账函，管理往来款项，进行物资盘点等，防范风险。 7.进行税务申报，如增值税、附加税、印花税、所得税等各类税款的计算、申报和缴纳，并为公司争取税收优惠政策，以及配合税务检查、保管资料。 8.负责公司内控体系建设日常工作组织与协调，组织各部门每年度对内控体系流程进行优化完善；并组织开展季度内控自评，查找内控异常点，跟踪内控异常点改进，堵塞风险管理漏洞。 9.负责整理归档各项财务基础管理凭证和档案，确保财务信息完整； 10.完成上级领导交代的其他事宜等。