工作职责：1. 资金管理：负责公司的日常资金收支、保管及核对工作。确保所有资金交易都按照公司政策和法律法规进行。 2. 银行账户管理：管理和维护公司的银行账户，包括但不限于开立、变更、注销银行账户，并确保账户信息的准确性。 3. 票据管理：负责现金、支票、汇票、发票等票据的保管、登记和核对工作，确保票据的安全性和准确性。 4. 工资发放：按照公司规定的时间和标准，准确发放员工的工资和奖金。 5. 报销处理：审核员工的报销单据，确保其真实性和合规性，并按照公司规定的时间节点完成报销工作。 6. 编制财务报表：定期编制出纳相关的财务报表，如现金流量表、银行存款余额调节表等，为管理层提供决策支持。 7. 协助审计工作：配合内外部审计机构进行审计工作，提供所需的出纳相关资料。 8. 风险防控：关注并预防潜在的资金风险，如诈骗、盗窃等，确保公司资金安全。 9. 保密义务：严格遵守公司的保密规定，不得泄露与出纳工作相关的机密信息。 10. 完成上级交办的其他任务：根据上级的指示和要求，完成其他与出纳工作相关的任务。

工作职责：1. 负责日常会计账务处理、财务核算，按时完成每日每月对账工作。 2. 根据公司实际情况编制财务报表、会计凭证，登记明细账。 3. 审核各种表格、单据、合同等。 4. 负责登记总帐和总帐科目余额表的试算平衡，并按月核对各明细帐。 5. 进行综合分析和专项分析，针对影响财务状况的重大问题，深入研究，找出存在问题的原因，提出改进经营管理的措施和建议，为公司经营管理决策提供详实依据。 6. 做好上级有关部门安排布置的年终财务决算及国有资产统计工作。 7. 负责项目经营成本的核算，根据开发项目的实际情况，合理确定项目成本核算的对象，严格按照成本核算办法的规定归集、分配各项目开发成本。 8. 负责公司各项纳税申报及税务局相关财务信息报送工作。 9. 编制综合计划和财务预算，按月进行预算分析，寻找差距，落实改进措施。