工作职责：1.根据发票填写费用报销单并交由领导审核。 2.负责现金的日常收支，包括收款、付款、找零等工作。保管库存现金，确保现金的安全，定期盘点现金并与账面金额核对。编制现金日记账，记录每日现金的流入和流出，确保账实相符。编制银行存款日记账并准确录入系统，按时编制现金收付表及银行存款余额调节表。 3.负责审核各类报销单据的真实性及准确性，保管好相关的付款原始凭证。 4.月初网银对账并打印对账单回单、打印水电发票并整理扫描归档。 5.做好每月工资发放以及内部人员报销、外部供应商款项的及时支付。 5.完成每月员工生日福利的发放、配合年度团建计划的筹划工作、配合完成县总工会的其他工作事项。 6.公司证照管理、印鉴管理，合同的收发及合同的盖章申请及存档整理。 7.工商变更企业名称、经营范围、股权等事项。 8.根据实际消费清单开具普通发票。 9.领导交代的其他事项。